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由中国主导的稀土市场节节攀升,这只稀土ETF值得关注?

英为财情Investing.com – 稀土是元素周期表中原子序数57到71的镧系元素,加上与其同族的钪(Sc)和钇(Y),共17种元素的总称,通常用符号RE表示,是化学性质相似的一组元素。自然界中有250种稀土矿。因为18世纪发现的稀土矿物较少,当时只能用化学法制得少量不溶于水的氧化物,历史上习惯地把这种氧化物称为“土”,因而得名稀土。(稀土金属,图片来自https://lynasrareearths.com/products/what-are-rare-earths/)(稀土金属,图片来自https://lynasrareearths.com/products/what-are-rare-earths/)

这张元素周期图表显示,17种稀土元素被分为了轻稀土和重稀土两类,重稀土更为稀有,从地壳中提取的过程也更为昂贵。稀土作为可交易的大宗商品,目前不在期货交易所交易,一般只在现货市场交易。

稀土是中国的优势矿产,不仅是全球主要稀土生产国,也通过全球战略投资控制着该市场。近期,由于地缘政治因素影响,稀土作为科技产业的关键原料,价格正在飙升。根据英为财情Investing.com的行情数据显示,持有稀土提取公司股份的VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF (NYSE:REMX)今年以来已经飙升了78.38%。

稀土对于科技和绿色能源发展至关重要

稀土是优良的电导体,具有独特的磁性、发光和电化学性能。它们耐用、轻便、柔软、银白色等特性,都是其可以称为高科技产品重要组成部分的关键因素。

与此同时,绿色能源革命也高度依赖稀土,因为它们是电动车、混合动力汽车以及风力涡轮机的可充电电池的关键组成部分。

稀土还用于高级陶瓷、汽车、监视器、电视、照明、激光、光纤、超导体、玻璃抛光和许多其他产品的必要成份,以及石油和石化炼油厂的催化剂。

而在军事方面,稀土也应用广泛,包括夜视镜、高科技武器、雷达系统等。

中国主导全球稀土金属市场,美国有心无力

中国稀土的供应量占到全球供应量的85%以上,大部分是在中国境内生产。然而,由于对于稀土重要性的预见,促使中国最近几年一直在进行全球投资和生产,以确保供应,也也让中国在这一高科技大宗商品领域仍然稳占主导地位。

中国稀土的主要买家是日本、美国、韩国和意大利。

其中,美国近年来逐步意识到稀土的战略重要性,并且政府开始鼓励建立美国国内的稀土供应链。而且,今年8月该国从稀土元素丰富的阿富汗撤军以后,这也已经成为了一个不利的因素。

但是,值得注意的是,在美国应对气候变化等一系列问题之际,考虑到其可能给环境带来的挑战,这显得不太现实——具有讽刺意味的是,由于稀土的采集过程会产生有害气体等,作为清洁能源计划的重要组成部分,稀土本身是会对环境造成负面影响的。

这只稀土ETF值得关注吗?

上文提到的,持有多家稀土公司的ETF VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF (NYSE:REMX),包括了近期的热门股票:(REMX持仓,来自Barchart)(REMX持仓,来自Barchart)
REMX目前持有21家公司的股票,追踪的是MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals指数,在地区投资权重中,其对于中国的投资占比第一,达到50%以上,其次是澳大利亚(28.17%)和美国(7.12%)。这只ETF目前的净资产接近2亿美元,其中持股最多的10个投资对象占净资产的65%以上,包括华友钴业 (SS:603799)、中国钼业 (SS:603993)和北方稀土 (SS:600111)。

以该ETF9月8日每股11.58美元的价格计算,REMX的管理资产为10.54亿美元。日均成交量在208,589股左右,管理费为0.59%。

根据Barchart的行情数据显示,2020年3月以来,REMX在疫情爆发之处触底,随后就出现了爆炸式的增长。(REMX日线图来自Barchart)(REMX日线图来自Barchart)

上图显示,从2020年3月16日的每股23.91美元到8月31日的最近高点119.76美元,该ETF在过去17个月飙升超过400%。而综合以上分析,随着稀土前景和价格攀升,该ETF的看张趋势有望延续。

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(翻译:李善文)

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