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比特币和美股,谁在带节奏?

英为财情Investing.com – 上周五,中国国务院金融稳定发展委员会在会议中指出,“打击比特币挖矿和交易行为,坚决防范个体风险向社会领域传递”。消息一出,周末,加密货币再度遭遇剧烈动荡行情。比特币周日一度下跌13%至33000美元,目前回涨至35837.6美元左右位置。

巧合的是,美股近期的波动性也开始回升,VIX恐慌指数在5月9日当周上升近13%以后,上周又上涨了7.12%。三大股指过去一段时间里,波动性逐渐凸显,纳指过去一个月内累计下跌了3.89%,道指和标普500指数上周也均累计下跌了0.30%左右。

比特币本身跟美股理论上应该关系不大,但是,随着机构对加密货币越来越多的参与,这两者之间似乎正在显示出越来越大的关系。

华尔街风险偏好下跌,导致加密货币市场重挫?

加密货币领域的重量级投资人Barry Silbert周日在推特上说,“在加密货币市场表现低迷之际,投资者应该多关注股市。”

一些市场参与者认为,加密货币近期的暴跌,和基本面或不断严峻的监管环境并没有深刻关系,而主要取决于华尔街的投机兴趣。Barry Silbert就认为,股票可能是投资者可以承受多少加密货币风险的关键指标。

稍早前,投资机构Mott Capital的分析师Michael Kramer也在一篇文章中指出,比特币最近的崩溃表明华尔街的风险偏好正在发生变化,即开始看跌。

事实上,随着市场通胀担忧情绪的高涨,风险情绪退潮,美股和加密货币的反向关系同样成立。Bleakley Advisory Group首席投资官Peter Boockvar认为,比特币的走势影响了市场。比特币是风险偏好的典型代表。如果受到比特币的拖累,股市就更不平坦了。

加密货币市场下跌,导致科技股遭抛售?

随着加密货币热潮在华尔街涌动,许多公司都加入到了这场狂欢中,一系列知名公司以持有比特币为傲,而近期加密货币价格的大幅回落,势必会对这部分公司造成影响,其中就包括了近期开始对加密货币涨跌作出反应的一众科技股。

其中,数据显示,到一季度末,特斯拉持有约4.2万枚比特币,平均持有价格为3.8万美元,虽然一季度末该公司持有的比特币价值增长至25亿美元,但是,考虑到近期该市场的波动,,除非比特币后市反弹,否则特斯拉有可能会亏损1.25亿美元,而这将会计入这家电动车巨头的二季度财报中,7月22日特斯拉将公布二季度财报。

而在特斯拉宣布取消以比特币作为购买支付手段以来,该股已经累计下跌了2%,今年以来,该股累计跌约18%,落后于大盘股指。

此外,英为财情Investing.com分析师Jesse Cohen此前也提示,随着加密货币市场持续遭到抛售,软件公司MicroStrategy 的股票预计将会再次迎来动荡的一周。这家企业软件公司上周披露,在最近的一次抛售中,它以43663美元的平均价格买入了229个比特币,共计花费1090万美元,目前公司持有比特币92079个,平均购入价格为24450美元,总计22.5亿美元。今年截至2月中旬,该股累计上涨近250%,但随后失去了上涨势头,过去三个月时间里累计下跌48.5%。

华尔街知名投资人“木头姐”凯西.伍德的ARKK基金也拥有多只和加密货币高度相关的个股,包括特斯拉 (NASDAQ:TSLA)、Square Inc (NYSE:SQ)、GBTC (OTC:GBTC)、以及Coinbase (NASDAQ:COIN)等。该基金本月以来已经累计下跌逾12%。

总而言之,对于美股科技公司来说,本身业务的盈利能力不行,再加上加密货币亏损,股价恐怕还会继续承压。

这场狂欢中,机构扮演的是什么角色?

此前,随着加密货币市场的上涨,华尔街很多机构也开始买入这一资产类别,甚至大呼比特币可以和避险的黄金相匹敌,认为加密货币具备黄金的关键特征,尤其是在供应限量上。而且,在通胀担忧下,法国兴业银行的分析师指出,对财政刺激措施感到担忧的投资者将黄金和比特币都视为一种对冲手段:“投资者认为这两种工具都能提供针对央行官方资金的保护(或至少是替代选择)”。

机构投资者的助推之下,加密货币市场接连上涨。但是,近期加密货币大跌,啪啪打脸机构。高盛此前在一份涉及范围广泛的报告中指出,极端的波动已经阻碍了加密货币对于机构投资者的吸引力。

摩根大通近期的一份报告也显示,有证据表明,专业投资者已经在将加密货币上的资金转向黄金,这是几个月以来的第一次。

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