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全球大宗商品9月交易前瞻:原油、天然气、黄金、美铜、大豆、咖啡

英为财情Investing.com – 随着8月交易收盘,进入9月以后,股票、债券、外汇和大宗商品市场的投资者都对三季度的最后一个月交易充满焦虑。

大宗商品玩家们,今年以来在石油、金属和农作物等领域都取得了和股市投资者一样傲人的成绩,但是他们也和证券投资者一样担心着美联储即将到来的Taper,宽松的货币环境一直是过去18个月,保护经济不受疫情冲击的最佳防护。

追踪19种大宗商品的TR/CC CRB Excess Return指数,今年以来已经累计上涨了31%,而同期,美国标准普尔500指数上涨了21%。(TR/CC CRB Excess Return指数月线图来自SK Dixit Charting)(TR/CC CRB Excess Return指数月线图来自SK Dixit Charting)

今年初以来,关于美联储的Taper计划就成为了市场时断时续的焦虑来源。当美联储开始缩紧每个月1200亿美元的购债时,首当其冲的当然是美元,而美元所对应的其他资产,尤其是大宗商品,无疑也会深受影响。

尽管美联储主席鲍威尔上周在杰克逊霍尔央行行长会议上含糊其辞,而投资者们也正在等待本周五即将公布的非农就业数据,但是,技术图表已经显示,主要大宗商品在9月的走势可能会大不相同。

1、WTI原油

WTI原油期货的价格今年以来累计上涨了42%,但在未能突破7月份创下的77.17美元高点后,8月跌幅超过了6%。现在,它在突破前低65.38美元过后,显示出了疲软和修正迹象。

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(WTI原油5小时走势图来自英为财情Investing.com)

WTI原油7月的高点77.17美元几乎和2018年10月高点77.12美元高度相当,这是经典的“双顶形态”构筑完成的信号。目前,该品种的随机相对强弱指数RSI为95/98,处于超买状态,即将进行修正。进一步来看,如果油价跌破了100日移动均线59.83美元的位置,那么油价会延长对50日移动均线53.43美元的修正。

然而,值得关注的是,WTI原油的周线仍然显示出了超卖的迹象,对于看多者来说,这也可能是即将出现技术反弹的信号,上看73.50美元位置。

2、天然气

天然气期货是2021年表现最好的大宗商品之一,由于春季以来的极端天气频发,以及产量回落。今年迄今为止,天然气飙涨近70%。

(天然气5小时走势图来自英为财情Investing.com)(天然气5小时走势图来自英为财情Investing.com)

天然气测试了200日移动平均线4.43的位置,触及4.50的心理位置后,稳定在了4.29美元的位置。收在了200日均线的4.43美元下方,这可能会推动天然气向3.40美元的静态支撑位下滑。

尽管如此,天然气的相对强弱指数RSI为89/84,或仍有充足的上行空间。

3、黄金

反应黄金期货实时交易的现货金走势,今年以来跌约4%,而八月的累计涨幅还不到4%。

(现货金5小时走势图来自英为财情Investing.com)(现货金5小时走势图来自英为财情Investing.com)

今年以来,黄金一直处于艰难的走势中,在最初触底跌破1675美元后,金价似乎打破了黑暗的魔咒,在5月反弹至了1905美元。但是,随后卖空活动再次出现,一度让金价维持在1700-1800美元区间波动,直到8月才再次跌至1600美元左右。

现货金价格目前在1,670美元、1,676美元、1,688美元位置均有支撑,但是却一直无法突破1843美元关口,金价在这个位置面临较强挑战。

进一步来看,RSI为8/13,显示金价处于高度超卖的状态下,但是如果金价跌穿1834美元,那么有可能会跌向1800和1770美元的更低点位。

4、美铜

纽约商品交易所的铜期货,今年迄今为止累计上涨了24%,但是8月下跌近2.5%。

铜期货价格在5月触及每磅4.89美元的纪录高位,但是在最大消费国中国限制进口的影响下,目前价格稳步回落。

最近几个月以来,中国在运用铜库存压低铜价,遏制通胀。上周中国政府宣布,将于9月1日从国家储备中释放第三批金属,其中就包括3万吨铜,这是正在进行的控制价格和防止大宗商品通货膨胀损害经济的举措的一部分。

如果美铜价格维持在4.60美元以上,那么后市有望再次测试4.88美元的纪录高点。但是如果价格跌破4.08美元,则会继续跌向3.96美元的低位,3.40美元位置有望成为强烈支撑位。

5、大豆

今年头四个月,芝加哥期货交易所的美国大豆期货表现惊人,累计上涨了17%,而此前六个月的涨幅为55%。4月份以来,由于供应过剩,大豆价格暴跌,而大豆油目前价格和去年同期持平,8月累计下跌2.8%左右。

技术面上,从8.08美元低点到16.68美元高点的50%斐波那契回档位来看,大豆价格在12.38美元水平大致上受到了7月份12.68美元低点的影响。46/67的随机相对强弱指数显示出足够的下行空间,可以重新测试12.68美元的水平,并触及12.38美元的50%斐波那契水平,随后是12.07美元和11.74美元的水平支撑。

除非出现更多的供过于求的担忧,否则技术性反弹将会推高大豆期货的价格,以14.68美元为首个上行目标,这是16.68-12.68美元斐波那契水平回档位的50%。

6、阿拉比卡咖啡

ICE美国期货交易所的美国C型咖啡期货—阿拉比卡咖啡,是2021年表现最好的农作物,今年上涨了55%,仅8月份就上涨了近10%。尽管8月中旬确实出现了波动,但是阿拉比卡咖啡的上涨之路没有受到太多的阻拦,这得益于巴西最大咖啡产区恶劣的霜冻天气。

阿拉比卡咖啡7月触及每磅2.152美元的高位,随后又收于1.7955美元,导致市场形成了看涨的态势,模型目标达到了2.4555美元的高位。

阿拉比卡咖啡的看张趋势是否持续将取决于其价格在短期内是否保持在1.91美元以上,中短期是否保持在1.81美元以上。月线图上97/97的超买随机因素可能限制阿拉比卡的上行空间,迫使其跌破1.81美元,这可能为进一步下跌1.68-1.62美元打开大门。

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(翻译:李善文)

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