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一周前瞻:防御类股表现突出,美元成功筑底

英为财情Investing.com – 尽管投资者将继续关注即将发布美国房屋销售和个人支出等经济数据,但市场真正期待的是杰克逊霍尔全球央行年会,本次会议因为新冠病例激增的原因,将采用线上的方式。

这一备受期待的事件可能彻底改变市场。如果美联储像上周FOMC会议纪要中所暗示的那样,继续强化缩减资产购买规模的可能性,可能会导致美股全面抛售。另一方面,如果美联储再次发出鸽派的声音,并表示将继续推迟收紧政策,股市可能会出现进一步上涨。美联储以前也曾发表过类似的政策言论,所以如果他们再次这样做,我们也不会感到意外。

上周五发生在低点的买盘可能表明,投资者仍愿意承担风险。美国四大指数——标准普尔500指数、道琼斯指数、纳斯达克指数和罗素2000指数在收盘前均收高。

由于德尔塔病毒的压力不断增加,经济可能放缓,再加上刺激计划可能会被取消,未来的不确定性似乎比过去一段时间都要大,人们原本预计,投资者担忧情绪的上升会轻易地压低市场,但迄今为止,标准普尔500指数已较2020年3月的低点上涨了一倍。

然而,我们经过对各板块表现的深入分析后发现,上周五公用事业股当天上涨了1.25%,仅比科技股低0.04%,目前可能还有其他因素在发挥作用。

按周计算,上周美国标准普尔500指数下跌0.6%,但公用事业指数和医疗保健指数表现强于大盘,涨幅均略高于1.8%。房地产业排名第三,增长0.6%。

从月度来看,公用事业股也领先了标准普尔500指数2.75%的涨幅。防御类股上涨6.75%,医疗保健类股上涨5.7%。

尽管上周股市表现强劲,但投资者应注意到:出现这种情况的唯一原因是,有证据表明,市场参与者正在撤离风险,并买入防御类头寸。

此外,高盛将第三季度美国经济增长预期从9%下调近一半,至5.5%,美国银行增加现金增持,达到2020年10月以来的最高水平,同时增加了防御头寸,这些迹象也让市场参与者感到紧张不安。

不过,短期内标准普尔500指数仍处于中期上升趋势中。标普500指数日线图,来源:Investing.com标普500指数日线图,来源:Investing.com

该指数在近期已经从7月高点回落,短期内多头趋势并不明显,除非多头能将标准普尔500指数推至新高;或者假如空头能设法将其推回4,370点下方,短期就可能见顶。

中国发布的7月份工业生产数据出现放缓,加剧了市场对全球经济复苏的悲观情绪。进而导致石油、铜和其他对经济周期敏感的大宗商品遭到抛售。

此外,上周初,流入美国国债的避险资金正在增加。尽管美国十年期国债收益率)周五出现上升,但其明显还处于下行趋势。

美国10年期国债收益率日线图,来源:Investing.com美国10年期国债收益率日线图,来源:Investing.com

10年期国债收益率处于红色下跌通道之中,已经跌破了之前橙色下降通道的底部。50日移动均线跌破200日移动均线,形成“死叉”,收益率将继续走软。

另一个对股市不利的指标是避险美元,上周美元攀升至9个月高位。

美元指数日线图,来源:Investing.com美元指数日线图,来源:Investing.com

美元指数期货突破了3月31日的高点,完成了双底结构。多头也要注意在适当的地方设置止损,以避免陷入牛市陷阱。

尽管美元走强,黄金还是勉强上涨。黄金期货日线图,来源:Investing.com黄金期货日线图,来源:Investing.com

黄金期货在50日移动均线遇阻,并且短期移动均线跌破200日移动均线形成死叉,表明下跌通道上轨附近压力较大。

比特币方面,经过近期的上涨,比特币已经涨到5万美元附近。比特币日线图,来源:Investing.com比特币日线图,来源:Investing.com

目前比特币处于上升通道中,且短期内已经突破了三角形整理区间,未来或继续上探。

原油方面,在连续7天下跌后,油价出现9个月来最大的单周跌幅,随着德尔塔病毒的持续传播,原油需求或将遭到压制,油价将维持弱势。WTI原油期货日线图,来源:Investing.comWTI原油期货日线图,来源:Investing.com

周四,WTI原油期货向下突破了此前的三角形整理区间,上涨趋势可能已经结束。随着价格下跌,目前接近5月份的低点和200日移动均线,RSI也下跌到超卖状态,短期或将出现反弹,并重新测试65-66一线的阻力。

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周一

16:00

欧元区8月Markit制造业PMI初值

16:30

英国8月Markit制造业PMI初值

21:45

美国8月Markit制造业PMI初值

22:00

欧元区8月消费者信心指数

周二

14:00

德国第二季度季调后GDP季率终值

22:00

美国7月季调后新屋销售年化总数

周三

16:00

德国8月IFO商业景气指数

18:00

英国8月CBI零售销售差值

20:30

美国7月耐用品订单月率初值

22:30

美国截至8月20日当周EIA原油库存变动

周四

19:30

欧洲央行公布7月份货币政策会议纪要

20:30

美国第二季度实际GDP年化季率修正值

20:30

美国第二季度核心PCE物价指数年化季率修正值

20:30

美国截至8月21日当周初请失业金人数

星期五

09:30

澳大利亚7月季调后零售销售月率初值

20:30

美国7月个人支出月率

20:30

美国7月核心PCE物价指数年率

20:30

美国7月批发库存月率初值

22:00

美国8月密歇根大学消费者信心指数终值

22:00

美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔全球央行年会上发表讲话

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(翻译:潘奕衡)

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