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一周前瞻:金融市场的下一个催化剂,非农就业数据来袭

英为财情Investing.com – 随着当前财报季最繁忙的一周于上周五结束,受大型股表现疲弱的拖累,美国股市收低。在过去一年里,大型股曾将市场推至新高。现在,通胀的飙升、Delta毒株在在世界范围内蔓延,加上靓丽的财报刺激也已经释放完毕,投资者在风险规避和风险偏好之间切换,目前投资者正在为本周五的非农就业数据做准备,该数据可能再次造成市场较大的波动。

在疫情推动了最近几个季度的业绩之后,亚马逊 (NASDAQ:AMZN)上周发布的财报令市场感到失望,市场对其未来的业绩预测也变得悲观,导致这家互联网零售巨头的股价在上周五下跌了7.56%,并拖累了标普500指数和纳斯达克指数,美国四大股指均出现下跌。

道琼斯指数下跌的另一个原因是占比权重很高的微软公司 (NASDAQ:MSFT)也出现了下跌。

亚马逊的疲软销售预期与Facebook (NASDAQ:FB)和苹果 (NASDAQ:AAPL)在本周早些时候发布的疲软业绩预测相呼应,表明周期性变化实际上并未持续下去。不过,依赖于经济复苏的行业在过去一周的表现优于其他行业。

上周原材料板块上涨2.8%,超过能源板块1.8%的涨幅。紧随其后的是金融类股,涨幅为0.7%。与此相反,受益于社会限制的股票板块表现相对落后,通讯服务板块下跌1.3%,科技板块下跌0.7%。

不过,正如我们已经指出的,防御性股票正在回归。7月份公用事业股表现出色,上涨4.3%,超过科技股近0.50%。

美国银行的分析师建议买入防御性股票。该银行预测,混乱的政策信息将引导市场在今年下半年进入回调。这种情况的有趣之处在于,与通货再膨胀交易的情况相反,防御性股票在经济收缩的情况下表现良好。

上周五,尽管第二季度业绩好于预期,但股市仍从纪录高位回落。60%以上的标普500指数成分股已经公布利润,其中80%的公司的销售额和利润超过预期。

虽然股市仍在历史高位附近徘徊,但是领涨的大公司预计将迎来抛售高峰,通货膨胀也令人担忧,投资者变得紧张起来。

随着估值变高,焦虑的基金经理们可能会因病毒和通胀以外的各种原因而按下卖出按钮。

此外,一些分析师认为,就业数据改善是迫使美联储取消宽松政策的关键因素。这势必将会引发市场的修正。

随着投资者对股市的担忧加剧,美国国债正受到青睐。受此影响,美国 10年期国债的收益率跌至今年2月以来的最低周水平。

美国10年期国债周线图,来源:Investing.com 美国10年期国债周线图,来源:Investing.com

美元指数期货则在上周五出现反弹。不过,美元周线还是收跌,并回吐了两周来的大部分涨幅,表明双底的颈线位置有较大压力。美元周线图,来源:Investing.com美元周线图,来源:Investing.com

黄金期货上周出现上涨。不过,金价上周五的下跌表明,金价仍旧处于看跌状态。黄金日线图,来源:Investing.com黄金日线图,来源:Investing.com

上周五,比特币 (BitfinexUSD)连续第十天上涨,这是8年来最长的连续上涨,一度超过4.2万美元,达到5月20日以来的最高水平。但是,目前已经跌回4万美元下方。4万美元被分析师认为是一个多空的分水岭。比特币日线图,来源:Investing.com比特币日线图,来源:Investing.com

上周WTI原油期货收于74美元以下,全球供应趋紧抵消了对德尔塔毒株的担忧。许多分析师预计油价将继续走高。

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周一

14:00 德国6月实际零售销售月率

16:00 欧元区7月Markit制造业PMI终值

21:45 美国7月Markit制造业PMI终值

22:00 美国7月ISM制造业PMI

周二

12:30 澳洲联储公布利率决议

22:00 美国6月耐用品订单月率终值

22:00 美国6月工厂订单月率

周三

06:45 新西兰第二季度失业率

17:00 欧元区6月零售销售月率

20:15 美国7月ADP就业人数

22:00 美国7月ISM非制造业PMI

22:30 美国截至7月30日当周EIA原油库存变动

周四

19:00 英国央行公布利率决议,并公布会议记录

20:30 美国截至7月31日当周初请失业金人数

20:30 美国6月贸易帐

星期五

20:30 美国7月非农就业人口变动季调后

20:30 加拿大7月失业率

22:00 美国6月批发库存月率终值

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(翻译:潘奕衡)

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