Home比特币技术解读一周前瞻:美股料波动持续,...

一周前瞻:美股料波动持续,美元上涨,黄金或继续承压

  • 随着投资者对Taper预期调整,美股或出现更多抛售;
  • 尽管舆情偏负面,但科技股今年以来持续领涨;
  • 比特币仍面临诸多负面消息;
  • 日益紧缩的市场环境中,油价趋势仍向上。

英为财情Investing.com – 上周,我们已经看到市场对于Taper的恐慌情绪开始蔓延,美联储周三发出信号显示,宽松的货币政策将走向终结。

尽管投资者可能已经被美联储和拜登政府有史以来最慷慨的刺激措施宠坏了,但是健康的经济扩张必须包括美联储对通胀的合理管控,否则,复苏只能是昙花一现,经济会很快再次陷入麻烦。即使市场一直在公开表达不满。

上周五,美国股市连续第四个交易日下挫,此前美联储刚刚在周三出乎市场预料地公布了一份“偏鹰”的点阵图,而上周五的“四巫日”也可谓是“火上添油”。

根据英为财情Investing.com的行情数据显示,美国标准普尔500指数在过去一周的最后一天下跌了1.3%,收出了今年2月以来最差的一条周线,该指数跌破了2020年3月暴跌至低点以后的上行趋势线;与此同时,道琼斯工业平均指数上周五也下跌逾500点,跌幅达到1.6%,创下了2020年10月以来的最差单周表现。而道琼斯30指数受到的美联储言论打压尤为严重。

(DJIA日线图来自英为财情Investing.com)(DJIA日线图来自英为财情Investing.com)

和标普500指数一样,道指也跌破了自2020年低点以来的上行趋势线,但和标普不同的是,该蓝筹股指数同时还跌破了近期的低点,似乎已经完成了高点。

另外,在大型股指中,罗素2000小盘股的表现也不佳,周五跌幅超过2%。随着经济重新启动,这一小型股基准指数一直是通胀交易的典型代表。

(罗素2000指数日线来自英为财情Investing.com)(罗素2000指数日线来自英为财情Investing.com)

目前,罗素2000指数已经在酝酿回调,该指数从3月15日的记录高点下跌11%,跌至了3月25日的低点。正如我们在五月底所指出的那样,随着动能减弱,基准指数可能会触顶,相对强说指数在中短期会出现负背离。随着长期前景持续变化,投资者还需要继续关注进展。

另一方面,虽然以科技股为主的纳斯达克指数上周五下跌0.9%,但它的表现仍然好于其他美国股指。上周五,科技股板块也是标普指数中表现第二好的板块,仅次于非必需消费品板块(下跌0.5%)。此外,科技股在上周全周的表现也优于大盘,上涨了0.1%,是唯一上涨的板块,按月计算,科技股的回报率也最高,上涨了6.1%。甚至在过去六个月,科技股都是保持着持续上涨的势头,上涨了9.3%,仅次于同期上涨13.2%的房地产板块。

(十年期美债收益率日线图来自英为财情Investing.com)(十年期美债收益率日线图来自英为财情Investing.com)(十年期美债收益率日线图来自英为财情Investing.com)

纳斯达克综合指数的技术面也表现强劲,该指数正在测试一个上升大三角的顶部,这种模式是在买家比卖家更急切的情况下形成的。如果这种情况持续下去,买家将会吸收所有可用的供应,而且可能会把指数逼上14175以上。

不过,纳斯达克综合指数周五和其他市场指数一起下跌。尽管媒体认为,美联储出人意料的强硬态度颠覆了今年主导市场的再通胀交易,但是我们认为,今年科技股的各项指标仍然优于价值股。

国债方面,美联储官员布拉德表示,美联储终于开始讨论是否要降低疫情后的量化宽松计划利率,该计划包括购买债券,而包括基准美国十年期国债在内的美国债券价格跌到了3个月低点的附近。(十年期美债收益率日线图来自英为财情Investing.com)(十年期美债收益率日线图来自英为财情Investing.com)(十年期美债收益率日线图来自英为财情Investing.com)

美国国债收益率正在测试温和下跌通道的底部,50日移动均线已经跌破100日移动均线位置,可能出现更严重的下滑。美联储仅仅提到加息和减少债券购买就足以提振美元。

(美元日线图来自英为财情Investing.com)(美元日线图来自英为财情Investing.com)

美元方面,在最终从下跌趋势中反弹以后,美元完成了底部的构筑,随后走出了一个上升楔子的后续走势。如果美元突破93.50,那么它将完成一个双底,支持我们看涨头寸,这是自从上行突破2020年3月峰值的巨大下跌楔子以来的突破。但是,如果美元跌破1月6日的低点,我们将扭转我们的立场,强烈看空。

此外,在黄金市场方面,黄金受到美元走强的压力下挫。金价以200日移动均线作为自然的领口收盘,随后,回落至下跌通道,并试探3月8日创下的1678.40美元低点。

(黄金日线图来自英为财情Investing.com)(黄金日线图来自英为财情Investing.com)

再来关注加密货币。受到一连串的负面消息的打击,比特币 (BitfinexUSD)连续第六天出现小幅下滑的走势。首先,利率上升和债券缩减增加了美元的价值,至少在一定程度上削弱了比特币作为价值储存的功能;此外,世界银行拒绝了萨尔瓦多就比特币技术请求帮助的要求。最后,特斯拉的首席执行官马斯克上周表示,如果能确认挖矿使用清洁能源,且未来趋势积极,那么他将会重新考虑接受比特币作为公司电动汽车的支付方式。

(比特币价格日线图来自英为财情Investing.com)(比特币价格日线图来自英为财情Investing.com)

比特币价格的技术线来到了死亡十字的压力点,即使这个加密货币试图在1月底的低点完成圆形底部。如果不能保持在29000美元上方,其价格将会进一步下跌,而如果升至43000美元上方,则有可能试探4月的历史高点。

最后,来关注原油市场,由于全球需求强劲,油价连续第四周上涨。据高盛的数据显示,全球石油消耗为每天9700万桶。而且,在封锁期过后的夏季,消费者的旅行又将开始,这可能会出现WTI原油的供应出现紧张局面。(WTI油价日线图来自英为财情Investing.com)(WTI油价日线图来自英为财情Investing.com)

上周五的原油价格上涨再次考验了黄昏之星(evening star),对于那些不介意逆趋势而动,指望回归到看涨三角的激进交易员来说,这是一个理想的空头头寸。RSI指标在达到三角形开始,以最极端的超买状态开始下跌。

未来一周,投资需要关注以下大事件:

周一

20:30 欧洲央行行长拉加德发表讲话

周二

22:00 美国成屋销售,预计从585万套下降至572万套
–:– 美联储主席鲍威尔国会作证

周三

15:30 德国制造业PMI数据,预计从64.4下降至63.4
16:30 英国制造业和服务业PMI,上个月分别为65.6和62.9
20:30 加拿大核心零售销售数据,预计将从4.3%跌至-5.0%
22:00 美国新房销售,预计从86.3万攀升至87.5万
22:30美国原油库存,预计将从-735.5万提升至-329万

周四

16:00 德国IFO商业景气指数,预计将从99.2提升至100.1
19:00 英国央行利率决定,预计维持在0.10%
英国央行货币政策委员会会议记录
20:30 美国核心耐用品订单,预期从1.0%跌至0.70%
20:30 美国GDP数据,预计将从一季度的4.3%跃升至6.4%
20:30 美国初请失业金人数数据,预计从412万减少到38万

周五

20:30 美国个人支出预计将从0.5%下滑至0.3%
20:30 美国5月PCE物价指数年率(%)

【本文来自英为财情Investing.com,阅读更多请登录cn.Investing.com或下载英为财情 App】

推荐阅读

本周财经市场5件大事:鲍威尔将出席国会听证会 关注美国通胀数据

原油期权今日在上期能源挂牌交易

经济学家:全球供应链危机或持续至2022年 将进一步推高通胀

发生了什么?从领涨到领跌 美国银行股本月栽了个大跟头

(翻译:李善文)

推荐文章

Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

20 + 8 =

最新文章

spot_img