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一周前瞻:大型科技股财报叠加美联储利率决议,本周股市波动加剧

英为财情Investing.com – 上周的交易开始时,市场担心通胀和疫情的蔓延将削弱美国经济的复苏,美股出现大幅下跌。但是仅仅在几天之后,美股就又创下一系列新高,道琼斯指数也首次收于35000点上方。随着财报季的升温,投资者将焦点聚集在企业出色的财报上。

微软公(NASDAQ:MSFT)、Alphabet Inc A BDR (SA:GOGL34)、特斯拉 (NASDAQ:TSLA)、苹果 (NASDAQ:AAPL)、波音公司 (NYSE:BA)、亚马逊 (NASDAQ:AMZN)和卡特彼勒公司 (NYSE:CAT)等知名科技和工业公司将在本周公布财报,投资者可能会更加关注财报,而不是经济数据或者疫情。

美联储联邦公开市场委员会(FOMC)将于周三举行利率决议会议并发布新闻发布会,市场将仔细关注美联储讲话中的任何细微变化或差异。

标准普尔500指数、纳斯达克指数、罗素2000指数和道琼斯指数上周均以创纪录水平收盘,除罗素指数外,所有指数均上涨1%。罗素2000指数则表现稍微逊色,较3月15日创下的纪录水平下跌了6.8%。小盘股指数纳入的上市公司是最有代表性的价值型股票,预计在经济重启后将提供最佳回报。

上周,投资者的兴趣从价值型股转向成长型股,但上周五,公用事业和医疗保健等防御性股的表现强于大盘,不过科技板块的龙头企业通信服务公司也表现强劲。

总的来说,到目前为止,在财报季中87%的公司发布的财报优于预期,这将投资者的注意力从宏观经济和地缘政治上面转移开来。
SP500日线图,来源:Investing.comSP500日线图,来源:Investing.com
这一切是否意味着市场还是坚信美联储主席鲍威尔关于通胀是暂时的观点,所以还不到取消货币宽松政策的时机?

据彭博社报导,仅上周一,当股市暴跌时,散户投资者就创纪录地购买了价值22亿美元的股票。因为财政政策大量投放货币,加上低利率货币政策而抑制储蓄,导致大量的资金涌入股市。

这是否意味着,散户投资者选择逢低买入,是他们对美国经济增长具有信心呢?首先,短线交易者的下跌买盘并不能反映未来的情况,因为没有明确的迹象表明他们短期或长期会持有任何东西。

其次,散户交易员不一定像机构交易员那样关注美联储的讲话。因此,当前创纪录的涨势并不一定证明什么,散户投资者之所以买入股票,是因为他们相信美联储认为通胀是暂时的。

下面的美国10 年期国债图表可能最好地说明为什么在经济停滞期间(尤其是当防御性股票反弹时)和市场下滑时,成长股会提振市场。
美国10年期国债收益率日线图,来源:Investing.com美国10年期国债收益率日线图,来源:Investing.com

虽然股市一直在飙升,但美国国债收益率自3月中旬以来下跌了26%。这意味着,虽然投资者在逢低买入,但他们也在囤积美国国债来规避可能发生的风险。

这并不是对经济充满信心的表现。不过,上周的长下影线表明,看空美国公债的人士受到了狙击,收益率下滑可能即将结束。如果收益率从现在开始飙升,将对股市构成支撑。

黄金的走势也表明市场风险偏好在回升。

黄金日线图,来源:Investing.com黄金日线图,来源:Investing.com

金价目前已经跌破了下跌旗形的整理空间,未来可能加速下跌。

周一

16:00 德国7月IFO商业景气指数

22:00 美国6月季调后新屋销售年化总数

周二

20:30 美国6月耐用品订单月率初值

22:00 美国7月咨商会消费者信心指数

周三

04:30 美国截至7月23日当周API原油库存变动

09:30 澳大利亚第二季度CPI年率

20:30 加拿大6月CPI年率

22:30 美国截至7月23日当周EIA原油库存变动(万桶)

周四

02:00 美联储FOMC公布利率决议及政策声明

02:30 美联储主席鲍威尔召开新闻发布会

17:00 欧元区7月经济景气指数

20:30 美国第二季度实际GDP年化季率初值

20:30 美国截至7月24日当周初请失业金人数

20:30 美国第二季度核心PCE物价指数年化季率初值

星期五

07:30 日本6月失业率

17:00 欧元区6月失业率

17:00 欧元区第二季度季调后GDP季率初值

20:30 美国6月个人支出月率

20:30 加拿大5月季调后GDP月率

20:30 美国6月PCE物价指数年率

21:45 美国7月芝加哥PMI

22:00 美国7月密歇根大学消费者信心指数终值

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(翻译:潘奕衡)

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